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상품 시장 수퍼싸이클? 1. 역사적 상품지수의 변화 추이 상품투자는 역사적으로 70년대와 2000년대 큰 투자수익을 거두었다. 2020년 이후 다시 그러한 시기가 올 것인지 기대가 있다. 2. S&P500 대비 상품지수의 상대적 변화 추이 지금은 역사적 저점으로 주식과 상품간의 장기 사이클의 전환점일지도 모른다. 3. 산업금속 가격 및 광산업체의 주가 추이 철광석, 구리, 알루미튬의 가격은 연초 대비 15%~45%가지 상승하고 있고, 주요 광산업체 주가 수익률은 연초 대비 50% ~80%까지 상승하고 있다. 4. 구리 소비의 급격한 증가 당연히 전기차가 내연기관에 비해 구리 소비량이 많고, 승용차의 경우 최대 3.5배 소비가 많고, 버스의 경우는 11~16배 사용량이 더 많다. 5. 전기차에 의한 금속 소비량 증가 전망 구리 .. 2021. 1. 31.
자동차 기업 탐구: 2021년 글로벌 주요 OEM의 전략 1. 주요 완성차 업체의 2021년 전략 동향 2. GM의 전략 3. Ford의 전략 4. 토요타의 전략 5. VolksWagen의 전략 6. 다임러의 전략 7. BMW의 전략 8. 주요 OEM 업체의 플랫폼 전략 9. 주요 유럽 OEM 업체들의 순수 전기차 전략 출처: 현대차증권, 각 OEM 사 뜨리스땅 2021. 1. 31.
인터넷 기업 탐구: 네이버 1. 네이버의 변화 NAVER는 2018년 7개의 사내 독립기업, 즉 CIC(Company in Company, 아폴로, 쇼핑, 밴드, 플레이스, 서치&클로바, V, 네이버페이) 설립을 시작으로 플랫폼 확장에 나서기 시작했다. 2018년 네이버웹툰, 2019년 네이버파이낸셜을 분사하였으며, 2020년 이후에는 그밖의 CIC, 포레스트(쇼핑), 플레이스(예약), V 등의 성장과 재평가가 이루어지고 있다. 2. 네이버의 최근 실적 4Q20 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 1.51조원(+28.3%), 3,238 억원(+17.6%)을 기록했다. 광고 부문이 고성장하며 매출액과 영업이 익 컨센서스(각각 1.47조원, 3,129억원)를 소폭 상회했다. 스마트스토어 거래액은 전년동기대비 76% 증가했으며, 네.. 2021. 1. 31.
바이오 기업 탐구: (주) SK 업데이트 1. SK 주가 흐름 양상 작년 한해 주가 흐름을 보면 "자회사 가치에 대한 투자자의 관심"에 있다고 할 수 있다. 물론, 유가에 크게 영향을 받는 전통적인 대형 주력 계열사인 SK이노베이션의 주가 흐름에 따라가는 것이 그간의 모습이었지만, SK이노베이션의 배터리 사업이 시장에서 중요성이 커지고, SK하이닉스의 시총이 커짐에 따라 유가와의 흐름은 디커플링되는 모습이 점점 강해졌다. 그러나, 작년 주가 흐름의 중간중간에서도 알 수 있었고, 연말과 연초를 오면서 도드라졌던 것은 자회사 IPO 이슈와 신규 사업의 가치에 대한 부각이다. 그리고 이러한 모습은 올해 2021년이 가면서 더욱 두드러질 것이다. 2. 자회사의 가치 (주)SK의 주당 자회사 순가치는 45만원이다. 상장 회사는 최근 1개월간 시가총액 평.. 2021. 1. 22.
자동차 기업 탐구: 현대모비스 1. 현대모비스의 성장 전망 1.1. E-GMP에서 현대모비스의 역할 현대모비스는 전기차에서 전력변환장치(인버터/컨버터, OBC)와 전기동력부품(구동모터), 그리고 배터리시스템(BSA, BMS) 등을 공급하는데, 아이템 추가도 예상된다. 일례로 현재 공급 중인 BEV 모델에서는 배터리셀과 BMS를 조립하는 영역이었다면, E-GMP 기반의 모델에서는 현대모비스가 BMS 하드웨어를 개발/생산까지도 담당하게 된다. 전용 플랫폼 전기차는 재료비율이 낮아져 가격 경쟁력이 높아지기 때문에 판매 증가를 통해 외형에 기여할 뿐만 아니라 새로운 원가구조에 진입하기 때문에 수익성 측면에서도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다. 1.2. 현대오트론 인수 현대모비스는 관계사인 현대오트론(지분은 현대차/기아차/현대모비스가 .. 2021. 1. 21.
자동차 기업 탐구: 센트랄모텍(feat. 테슬라) 1. 기업 개요 지난 1994년 1월 설립된 센트랄모텍은 자동차 변속기 부품을 포함한 정밀가공 부품을 주력 생산·판매하는 업체다. 지난 2003년 6월 사명을 삼진정기에서 현재의 센트랄모텍으로 변경했다. 최대주주는 강태룡 센트랄 회장이다. 지난해 11월 공모 진행 후 강 회장의 지분율은 50.0%에서 37.5%로 변경됐지만 1대주주 위치는 계속 유지하고 있다. 이어 정익규씨와 이희방씨가 각각 지분 15.0%, 7.7%를 보유하고 있으며 계열사인 이노테크가 7.3%, 백난림씨와 이장희씨는 각각 3.75%씩 지분을 소유하고 있다. 2. 주요 제품 및 사업 2.1. 주요 제품 이 회사의 주요 제품은 정밀가공 부품, 알루미늄 단조부품(금속재료를 두들기거나 압력을 가해 부품을 만드는 방식), 볼스크루(동력전달 장.. 2021. 1. 20.

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