HD한국조선해양 - 2023 Q4 update
4Q23 Review 극명한 차별성 [4Q23] HD한국조선해양의 4Q23 실적은 매출액 5조 9,890억원 (+21%, 이하 YoY), 영업이익 1,611억원 (+37%), opm 2.7%(+0.3%p)를 기록했다. 컨센서스 대비로는 매출액 +1%, 영업이익 -6%(컨센 1,713억원 )에 해당된다. 일회성을 상계 하면 환입이 886억원 가량 반영되었다. 삼호는 호조, 미포는 부진했다 . [조선] 매출액 5조 291억원 (+24%), 영업이익 910억원 (+140%), opm 1.8% (+0.9%p)를 기록했다. 현중(조선)과 삼호는 일회성이 없었고 각각 opm 2.1%, 6.3%를 기록했다 . 환율은 영업외로만 반영되었고 후판가는 소폭 하락했지만 충 당금에 영향을 줄 정도는 아니였다 니였다 니였다 ...
2024. 2. 15.
한국항공우주 - 실적에서 수주로
4Q23 Review 수출 증가와 일회성이 이끈 호실적 [4Q23 실적] 매출액 1조 5,100억원(+74%, 이하 YoY), 영업이익 1,543억원(+311%, 4Q22 375억원), 영업이익률 10.2%(+5.9%p)를 기 록했다. 컨센서스 대비 매출액은 8.2% 상회, 영업이익이 26% 상회하는 호실적에 해당된다. ‘23년 줄곧 컨센서스를 하회해온 실적의 반전이다. [매출액] 국내 5,986억원(+2%), 수출 6,550억원(+1,406%), 기체부품 2,474억원(+8%)였다. 폴란드 FA-50(8대)이 정상적으로 인식되었고 기체부품도 3Q의 이연 물량이 반영되며 호조였다. [영업이익] 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화, 폴란드 FA-50 수익성 개선, 기체부품 매출 확대, 마린온 소송 충당금 ..
2024. 2. 13.
포스코홀딩스 - 2023Q4 update
4Q 연결 영업이익 3,044억원(-74.6% QoQ)으로 기대치 하회 4분기 실적은 매출액 18.7조원(-1.6% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 3,044억원(-74.6%)으로 시장 기대치(매출액 19.2조원, 영업이익 8,620 억원)를 하회했다. 철강, Green Infra, Green Material 전 사업부문에서 실적 부진이 목도됐다. 철강의 경우 수요산업 부진 장기화로 탄소강 판매량이 예상보다 약 20 만톤 적은 795만톤을 기록했다. 판매단가의 경우 믹스 개선 노력에도 불구하고 3분기 대비 톤당 3만원 이상 하락했다. 공급차질 이슈와 중 국의 경기부양책에 대한 기대감, 인도의 철강 생산능력 확장 등은 철광 석, 원료탄 등 주요 원재료 가격 상승을 견인했고 4분기 투입원가 상승 을 야기해..
2024. 2. 4.
